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      企業(yè)文化 最新政策

      2023-05-08

      國務(wù)院國資委印發(fā)《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》

      為健全中央企業(yè)債券發(fā)行管理體系,提高債券發(fā)行審批效率,加強債券全流程管控,有效防范債券違約風(fēng)險,利用債券融資推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大,國務(wù)院國資委近日印發(fā)了《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)?!掇k法》重點(diǎn)在完善工作體系、優(yōu)化審批程序、強化過(guò)程管理、加強風(fēng)險防控等四個(gè)方面作出規定:

      一是著(zhù)力健全債券發(fā)行管理工作體系。一是明確管理責任,國資委審核集團公司年度債券發(fā)行計劃、推動(dòng)中央企業(yè)強化債券風(fēng)險防控,中央企業(yè)集團公司落實(shí)管理主體責任、健全債券發(fā)行管理制度、負責子公司債券發(fā)行及全流程管理。二是明確管理范圍,將管理范圍擴充為企業(yè)在各類(lèi)債券市場(chǎng)發(fā)行的公司信用類(lèi)債券,實(shí)現對各類(lèi)債券品種的全覆蓋。三是明確全流程管控要求,包括制度建設、債券發(fā)行計劃制定、債券發(fā)行事前審核、存量債券動(dòng)態(tài)監測、債券兌付安排、違規責任追究等內容。

      二是著(zhù)力提高債券發(fā)行審批效率。改變一事一批的方式,對中央企業(yè)債券發(fā)行實(shí)行年度計劃管理,結合年度預算管理,國資委一次性審批中央企業(yè)集團公司年度債券發(fā)行計劃,確定債券發(fā)行額度,中央企業(yè)集團公司據此自行決策具體發(fā)行事宜。央企子企業(yè)的發(fā)債事項,均由集團公司負責審批和管理。

      三是著(zhù)力提升債券發(fā)行全流程管理水平。一是嚴格限定發(fā)債主體,要求中央企業(yè)建立債券發(fā)行主體認定機制,確定可以發(fā)行債券的子企業(yè)標準或名單。二是優(yōu)化債券融資結構,要求中央企業(yè)合理確定債券品種和債券期限,逐步提高中長(cháng)期債券發(fā)行占比。三是用好債券創(chuàng )新品種,要求中央企業(yè)通過(guò)發(fā)行科技創(chuàng )新債券、碳中和碳達峰債券、鄉村振興債券等創(chuàng )新品種,有效服務(wù)國家重大戰略。

      四是著(zhù)力防范債券違約風(fēng)險。《辦法》對各環(huán)節的風(fēng)險防范工作提出了系統要求,包括年度債券發(fā)行計劃制定及審核、重點(diǎn)風(fēng)險企業(yè)管控、永續債管控、境外債券融資管理、信息披露、募集資金使用、債券在線(xiàn)監測、兌付風(fēng)險管理、重大信息報告、違規責任追究等方面。

      《辦法》的出臺,有利于中央企業(yè)用好債券市場(chǎng)深化改革、高質(zhì)量發(fā)展機遇,及時(shí)抓住債券發(fā)行窗口,為建設現代化產(chǎn)業(yè)體系、實(shí)現高水平科技自立自強提供資金支持,保障國家重大工程、重點(diǎn)項目建設和實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。

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      國資發(fā)產(chǎn)權規〔2023〕34號

       

       

      關(guān)于印發(fā)《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》的通知

      各中央企業(yè):

      《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》已經(jīng)國資委2023年第9次委務(wù)會(huì )審議通過(guò),現印發(fā)給你們,請遵照執行。

      國 資 委

      2023年4月26日

      中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法

      第一章 總 則

      第一條 為依法履行出資人職責,規范中央企業(yè)債券發(fā)行,利用債券融資推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大,提升企業(yè)核心競爭力,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》(國務(wù)院令第378號)等有關(guān)法律法規規定,制定本辦法。

      第二條 本辦法所稱(chēng)中央企業(yè),是指國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國資委)代表國務(wù)院履行出資人職責的國家出資企業(yè)。本辦法所稱(chēng)債券,是指中央企業(yè)及其各級子企業(yè)在境內外債券市場(chǎng)發(fā)行的公司信用類(lèi)債券,包括企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融債等。

      第三條 中央企業(yè)債券發(fā)行管理遵循以下原則:

      (一)堅持服務(wù)主業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展。中央企業(yè)結合主業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展需要制定債券發(fā)行計劃,保障國家重大戰略、重大工程、重點(diǎn)項目建設和實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),打造原創(chuàng )技術(shù)策源地和現代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(cháng),為實(shí)現高水平科技自立自強、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平提供資金支持。

      (二)堅持分級分類(lèi)管理。國資委以管資本為主管控中央企業(yè)整體資產(chǎn)負債水平和集團公司債券發(fā)行計劃,中央企業(yè)依法依規決定所屬子企業(yè)債券發(fā)行,加強對債券發(fā)行規模大、債券違約風(fēng)險高的重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)監管。

      (三)堅持債券全流程管控。加強制度建設、債券發(fā)行計劃制定、債券發(fā)行事前審核、存量債券動(dòng)態(tài)監測、債券兌付安排等全過(guò)程管理,切實(shí)提高管控水平,防范債券違約風(fēng)險。

      第四條 國資委依法建立健全中央企業(yè)債券發(fā)行監管體系,審核批準中央企業(yè)集團公司年度債券發(fā)行計劃,推動(dòng)中央企業(yè)強化債券全流程管控,有效防范債券違約風(fēng)險,對中央企業(yè)債券發(fā)行違規事項造成國有資產(chǎn)損失以及其他嚴重不良后果的進(jìn)行責任追究。

      第五條 中央企業(yè)是債券發(fā)行管理的責任主體,負責建立本企業(yè)債券發(fā)行管理制度并組織實(shí)施,管理制度應當包括以下內容:

      (一)債券發(fā)行管理原則。

      (二)工作流程、管理部門(mén)及相關(guān)職責。

      (三)債券發(fā)行主體管理要求。

      (四)存量債券管理措施。

      (五)債券風(fēng)險防控措施。

      (六)違規責任追究。

      企業(yè)債券發(fā)行管理制度應當經(jīng)內部決策機構審議通過(guò)后報送國資委。

      第二章 債券發(fā)行計劃管理

      第六條 中央企業(yè)債券發(fā)行實(shí)行年度計劃管理。中央企業(yè)制訂年度財務(wù)預算時(shí),綜合考慮發(fā)展戰略、投資計劃、資金需求、資產(chǎn)負債水平、融資成本等因素,確定集團公司及所屬子企業(yè)年度債券發(fā)行計劃。中央企業(yè)年度債券發(fā)行計劃主要包括集團公司及所屬子企業(yè)存量債券情況、年度債券發(fā)行額度(包括一年期以?xún)鹊亩唐趥瘍羧谫Y額、中長(cháng)期債券發(fā)行總額、權益類(lèi)債券發(fā)行總額)、募集資金用途、債券償付計劃等內容。

      第七條 中央企業(yè)集團公司年度債券發(fā)行計劃由國資委審核批準。股權多元化中央企業(yè)股東會(huì )(股東大會(huì ))審議集團公司年度債券發(fā)行計劃時(shí),應當將相關(guān)材料報送包括國資委在內的全體股東,國資委出具意見(jiàn)后,由其股東代表在股東會(huì )(股東大會(huì ))上行使表決權。中央企業(yè)應當于每年年初向國資委報送以下材料:

      (一)集團公司年度債券發(fā)行計劃的請示。

      (二)集團公司年度債券發(fā)行計劃表。

      (三)可行性研究報告,包括宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、債券市場(chǎng)環(huán)境、企業(yè)所處行業(yè)狀況、同行業(yè)企業(yè)近期債券發(fā)行情況;企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況、債券余額;年度債券發(fā)行計劃,包括發(fā)行規模、品種、期限、利率,募集資金用途和效益預測,擬投資項目納入年度投資計劃情況;債券發(fā)行金額對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響,企業(yè)償債能力分析,債券發(fā)行計劃納入年度預算情況、符合相關(guān)法律法規和國資委債券管理相關(guān)規定情況;風(fēng)險防控機制和流程,可能出現的風(fēng)險及應對方案。

      (四)董事會(huì )決策文件。

      (五)其他必要文件。

      第八條 中央企業(yè)在報送集團公司年度債券發(fā)行計劃表時(shí),應當一并報送所屬各級子企業(yè)年度債券發(fā)行計劃;集團公司當年無(wú)債券發(fā)行計劃的,中央企業(yè)應當匯總所屬各級子企業(yè)年度債券發(fā)行計劃報送國資委備案。

      第九條 國資委根據國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結構調整、中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、中央企業(yè)債券違約風(fēng)險防控等總體要求,主要從企業(yè)主業(yè)發(fā)展資金需求、公司治理機制、資產(chǎn)負債水平、風(fēng)險防控機制建設等方面,審核批準中央企業(yè)集團公司年度債券發(fā)行計劃。嚴格管控資產(chǎn)負債率超過(guò)警戒線(xiàn)、持續經(jīng)營(yíng)虧損、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金凈流量為負數的中央企業(yè)債券發(fā)行額度。

      第十條 中央企業(yè)集團公司可以在國資委批準的年度債券發(fā)行計劃范圍內自行確定債券發(fā)行具體時(shí)間、品種、期限,年度實(shí)際發(fā)行額擬超出國資委批準的年度債券發(fā)行計劃的,應當將超出額度的每筆債券發(fā)行方案報國資委批準。

      第十一條 國資委批準的中央企業(yè)集團公司年度債券發(fā)行計劃當年有效,不與中央企業(yè)在債券市場(chǎng)注冊的債券額度掛鉤。

      第十二條 中央企業(yè)依據有關(guān)法律法規及內部管理制度確定所屬各級子企業(yè)債券發(fā)行管理權限,明確債券發(fā)行管理部門(mén)、管理流程和內控機制。

      第十三條 中央企業(yè)應當建立債券發(fā)行主體認定機制,綜合考慮子企業(yè)行業(yè)領(lǐng)域、財務(wù)指標、資產(chǎn)負債水平、信用評級、風(fēng)險防控等基本條件,確定可以發(fā)行債券的子企業(yè)標準或名單。嚴格限制信用評級低、產(chǎn)權層級低、債券發(fā)行利率明顯偏高、債券違約風(fēng)險尚未解決的子企業(yè)發(fā)行債券。

      第十四條 中央企業(yè)應當重點(diǎn)管控信用評級低、集中到期債券規模大、現金流緊張、經(jīng)營(yíng)指標顯著(zhù)惡化的子企業(yè)債券發(fā)行,債券發(fā)行審批應當由中央企業(yè)集團公司負責。

      第三章 債券全流程管控

      第十五條 中央企業(yè)應當結合年度投資計劃、經(jīng)營(yíng)現金流、融資成本等因素,合理確定債券品種和債券期限,做好融資結構與資金安全的平衡、償債時(shí)間與現金流量的匹配,防范短期債券滾動(dòng)接續可能產(chǎn)生的風(fēng)險,逐步提高中長(cháng)期債券發(fā)行占比,防止短債長(cháng)投、兌付期限過(guò)度集中等問(wèn)題,逐步形成債券期限合理、融資成本最優(yōu)的債券融資結構。

      第十六條 中央企業(yè)應當積極利用債券市場(chǎng)注冊制改革、債券市場(chǎng)基礎設施互聯(lián)互通、債券品種創(chuàng )新等資本市場(chǎng)重大改革舉措,通過(guò)發(fā)行科技創(chuàng )新債券、碳中和碳達峰債券、鄉村振興債券、資產(chǎn)支持證券等創(chuàng )新品種,有效服務(wù)國家重大戰略。

      第十七條 中央企業(yè)應當科學(xué)論證發(fā)行永續債等權益類(lèi)債券的必要性,充分考慮永續債對企業(yè)融資成本、償債能力、高質(zhì)量發(fā)展的影響,嚴格按相關(guān)規定控制永續債占企業(yè)凈資產(chǎn)比重,合理控制永續債規模,所屬子企業(yè)擴大永續債規模的原則上應當報中央企業(yè)集團公司批準。

      第十八條 中央企業(yè)應當加強對境外債券市場(chǎng)融資環(huán)境研判,結合境外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求,積極維護投資者關(guān)系和良好國際信用評級,探索多市場(chǎng)、多幣種發(fā)行境外債券,拓展融資渠道。建立健全境外債券風(fēng)險防控機制,積極主動(dòng)應對相關(guān)風(fēng)險挑戰,對于到期債券提前做好還款預案和相關(guān)資金安排,有效防范債券違約風(fēng)險,統籌做好境外債券發(fā)行、募集資金使用和債券兌付相關(guān)工作。

      第十九條 債券存續期內,中央企業(yè)應當嚴格遵守資本市場(chǎng)規則和監管要求,切實(shí)履行在募集說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件中承諾的信息披露義務(wù),及時(shí)披露可能影響償債能力或投資者權益的重大事項。

      第二十條 中央企業(yè)應當依照募集說(shuō)明書(shū)披露的用途使用募集資金,投資項目回報率一般應當高于資金成本。嚴格執行國家金融監管政策,按照融資協(xié)議約定的用途使用資金,突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè),嚴禁過(guò)度融資形成資金無(wú)效淤積,嚴禁資金空轉、脫實(shí)向虛,嚴禁挪用資金、違規套利。

      第二十一條 中央企業(yè)應當及時(shí)通過(guò)國資委產(chǎn)權管理綜合信息系統逐筆填報集團公司及所屬子企業(yè)債券發(fā)行及兌付情況,實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測全部存量債券,重點(diǎn)監測重點(diǎn)子企業(yè)存量債券及可能存在違約風(fēng)險的債券。

      第二十二條 中央企業(yè)應當高度重視債券違約風(fēng)險防控,嚴禁惡意逃廢債行為,維護投資者關(guān)系和市場(chǎng)形象。健全風(fēng)險識別機制,做到早識別、早預警、早處置。穩妥處置違約風(fēng)險,對確有兌付困難的企業(yè),要提前與債券持有人溝通確定處置方案,通過(guò)債券展期、置換、現金要約收購、借助央企信用保障基金支持等方式主動(dòng)化解風(fēng)險。

      第二十三條 出現可能影響債券本息兌付的事項時(shí),中央企業(yè)應當在債券到期日7日前將相關(guān)情況及應急預案書(shū)面報告國資委。發(fā)生債券違約風(fēng)險事件的應當按照《關(guān)于印發(fā)<中央企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險事件報告工作規則>的通知》(國資發(fā)監督規〔2021〕103號)有關(guān)要求及時(shí)報告并妥善處置。

      第二十四條 中央企業(yè)應當于每年1月31日前核對國資委產(chǎn)權管理綜合信息系統填報的上年度債券數據準確性、完整性,全面體現年度債券發(fā)行計劃執行情況。

      第四章 監督追責

      第二十五條 國資委將中央企業(yè)債券發(fā)行工作列入監督檢查范圍,采取抽查、專(zhuān)項檢查等方式,對中央企業(yè)債券發(fā)行管理情況實(shí)施監督評估。對未按要求報送材料的企業(yè),國資委將給予通報批評。

      第二十六條 中央企業(yè)發(fā)生未按規定履行年度債券發(fā)行計劃報批程序、發(fā)現債券違約風(fēng)險隱瞞不報和未按規定處置債券違約風(fēng)險等違規行為,造成國有資產(chǎn)損失或其他嚴重不良后果的,國資委將按照《中央企業(yè)違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究實(shí)施辦法(試行)》(國資委令第37號)等有關(guān)規定,追究相關(guān)責任人員的責任。

      第二十七條 國資委相關(guān)工作人員違反本辦法規定審批中央企業(yè)集團公司年度債券發(fā)行計劃并造成不良影響的,國資委責令其改正;造成國有資產(chǎn)損失的,依法追究相關(guān)責任;涉嫌犯罪的,依法移送監察機關(guān)或司法機關(guān)處理。

      第五章 附 則

      第二十八條 中央企業(yè)發(fā)行可交換公司債券、可轉換公司債券,按照《上市公司國有股權監督管理辦法》(國資委 財政部 證監會(huì )令第36號)等規定執行。

      第二十九條 本辦法由國資委負責解釋。

      第三十條 本辦法自印發(fā)之日起施行?!吨醒肫髽I(yè)債券發(fā)行管理暫行辦法》同時(shí)廢止。

       

      美寓人才公寓青年人才代表參加中國·河南招才引智創(chuàng  )新發(fā)展大會(huì )

      2023-10-28

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      10月27日,第六屆中國·河南招才引智創(chuàng )新發(fā)展大會(huì )在鄭州國際會(huì )展中心舉辦。鄭州美寓人才公寓10名青年人才代表參加大會(huì )。

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